Vaste activa

Immateriële vaste activa

Software (licenties)

883

-

-

-

883

-

-

-

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie

3.251.607

-

3.106.337

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

319.242

-

302.744

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

46.875

43.553

46.960

44.485

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

37.767

-

3.739

-

3.336.249

362.795

3.157.036

347.229

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

4.477

-

4.381

-

4.477

-

4.381

-

Financiële vaste activa

Deelnemingen

-

-

-

-

Netto vermogenswaarde niet-DAEB

332.510

-

314.815

-

Latente belastingvordering(en)

3.830

351

3.726

343

336.340

351

318.541

343

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop

2.294

2.705

2.592

1.060

Grondposities

-

3.075

764

4.531

2.294

5.780

3.356

5.591

Vorderingen

Huurdebiteuren

633

9

517

77

Overheid

-

-

2

-

Vorderingen op groepsmaatschappijen

-

-

-

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

-

-

-

Overige vorderingen

171

-

195

9

Overlopende activa

1.475

49

824

12

2.279

58

1.538

98

Liquide middelen

Liquide middelen

7.382

6.010

6.851

5.439

3.689.904

374.994

3.491.703

358.700

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

2.363.457

164.622

2.240.327

148.487

Wettelijke reserves

-

-

-

-

Overige reserves

396.773

141.091

218.388

133.117

Resultaat boekjaar

157.599

26.797

301.515

33.210

2.917.829

332.510

2.760.230

314.814

Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen

17.055

-

6.141

-

Overige voorzieningen

352

243

371

250

17.407

243

6.512

250

Langlopende schulden

Schulden aan overheid

20.014

-

20.014

-

Schulden aan kredietinstellingen

654.435

-

618.609

-

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

46.884

41.424

46.969

42.367

Waarborgsommen

33

47

24

38

721.366

41.471

685.616

42.405

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

5.585

-

15.760

-

Schulden aan leveranciers

7.199

-

5.239

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7.237

-590

6.224

-3

Overige schulden

933

-

867

144

Overlopende passiva

12.348

1.360

11.255

1.090

33.302

770

39.345

1.231

Huuropbrengsten

112.468

12.412

105.795

11.821

Opbrengsten servicecontracten

5.311

359

6.038

443

Lasten servicecontracten

-5.536

-381

-6.351

-463

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-7.568

-535

-7.405

-547

Lasten onderhoudsactiviteiten

-46.730

-2.744

-47.381

-3.844

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-8.995

-642

-8.566

-1.090

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

48.950

8.469

42.130

6.320

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

17.711

3.840

10.502

4.020

Toegerekende organisatiekosten

-87

-6

-383

-28

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-10.835

-2.551

-5.805

-2.743

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

6.789

1.283

4.314

1.249

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-46.417

-1.686

-15.141

67

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

145.057

19.298

258.218

26.500

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

-

104

-2

322

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

98.640

17.716

243.075

26.889

Opbrengst overige activiteiten

503

15

533

8

Overige organisatiekosten

-2.794

-197

-2.621

-194

Leefbaarheid

-1.893

-2

-1.636

-46

Bedrijfsresultaat

150.195

27.284

285.795

34.226

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

121

7

230

18

Rentelasten en soortgelijke kosten

-12.675

-11

-11.504

60

Financiële baten en lasten

-12.554

-4

-11.274

78

Resultaat voor belastingen

137.641

27.280

274.521

34.304

Belastingen

-6.839

-490

-6.216

-1.096

Resultaat deelnemingen

26.797

7

33.210

2

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele ontvangsten

Huurontvangsten

112.438

12.339

105.860

11.899

Vergoedingen

6.838

415

7.242

464

Overheidsontvangsten

-

-

741

0

Overige bedrijfsontvangsten

410

18

481

21

Renteontvangsten

119

9

230

18

Saldo ingaande kasstromen

119.805

12.781

114.554

12.402

Operationele uitgaven

Personeelsuitgaven

-12.377

-901

-12.100

-906

Onderhoudsuitgaven

-40.117

-2.342

-41.343

-3.360

Overige bedrijfsuitgaven

-25.052

-1.725

-26.594

-2.221

Renteuitgaven

-12.910

-2

-11.634

-5

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-272

-19

-264

-19

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-1.024

0

-1.041

-2

Vennootschapsbelasting

-8.167

-587

-8.234

-608

Saldo uitgaande kasstromen

-99.919

-5.576

-101.210

-7.121

Kasstroom uit operationele activiteiten

19.886

7.205

13.344

5.281

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

15.750

0

10.119

0

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

2.534

0

2.147

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

1.569

0

978

0

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

0

2.276

0

1.924

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

17.319

4.810

11.097

4.071

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-32.758

0

-32.693

0

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

41

0

40

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-32.462

0

-35.609

0

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

18

0

-72

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-928

0

0

0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

-282

0

-24

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-1.655

0

-860

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

0

-2.879

0

-1.931

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-1.283

0

-385

0

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

13

0

7

Aankoop grond DAEB

-9

0

-15

0

Aankoop grond niet-DAEB

0

0

0

0

Investeringen overig DAEB

-1.479

0

-213

0

Externe kosten bij verkoop

-148

-82

-198

-57

Subtotaal MVA Uitgaande kasstroom

-70.722

-3.171

-69.973

-2.037

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-53.403

1.639

-58.876

2.034

FVA

Ontvangsten verbindingen

-808

808

-1.862

1.862

Ontvangsten overig

9.102

-9.102

8.385

0

Uitgaven overig

0

0

0

-8.385

Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

8.294

-8.294

6.523

-6.523

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-45.109

-6.655

-52.353

-4.489

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering ingaande kasstromen

Nieuwe te borgen leningen

35.000

0

67.500

0

Waarborgsommen

8

21

0

0

Mutatie variabele hoofdsomlening

6.500

0

-

0

Tussentelling inkomende kasstromen

41.508

21

67.500

0

Financiering uitgaande kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen

-15.760

0

-15.938

0

Mutatie interne lening

0

0

0

0

Mutatie variabele hoofdsomlening

0

0

-12.500

0

Waarborgsommen

0

0

0

0

Tussentelling uitgaande kasstromen

-15.760

0

-28.438

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

25.748

21

39.062

0

525

571

53

792

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari

6.851

5.439

6.798

4.647

Liquide middelen per 31 december

7.376

6.010

6.851

5.439