Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele ontvangsten

Huurontvangsten

124.776.684

117.758.157

Vergoedingen

7.253.277

7.705.444

Overheidsontvangsten

-

741.242

Overige bedrijfsontvangsten

428.270

505.057

Renteontvangsten

128.120

247.351

Saldo ingaande kasstromen

132.586.351

126.957.251

Operationele uitgaven

Personeelsuitgaven

-13.278.498

-13.006.787

Onderhoudsuitgaven

-41.232.724

-44.703.515

Overige bedrijfsuitgaven

-28.003.976

-28.815.302

Renteuitgaven

-12.910.540

-11.639.187

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-291.423

-283.143

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-1.024.453

-1.043.246

Vennootschapsbelasting

-8.753.866

-8.842.565

Saldo uitgaande kasstromen

-105.495.480

-108.333.745

Kasstroom uit operationele activiteiten

27.090.871

18.623.506

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

18.284.763

12.265.384

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode

3.845.438

2.902.725

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

22.130.200

15.168.109

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

-32.717.375

-32.652.453

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

-32.443.952

-35.681.436

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

-1.210.510

-23.792

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop

-4.534.454

-2.790.869

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden

-1.269.277

-377.770

Aankoop grond

-9.444

-15.136

Investeringen overig

-1.708.222

-467.446

Verwerving van materiële vaste activa

-73.893.234

-72.008.902

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-51.763.034

-56.840.793

FVA

Ontvangsten verbindingen

-

-

Uitgaven overig

-

-

Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-51.763.034

-56.840.793

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering ingaande kasstromen

Nieuwe te borgen leningen

35.000.000

67.500.000

Waarborgsommen

28.411

-

Mutatie variabele hoofdsomlening

6.500.000

-

Tussentelling ingaande kasstromen

41.528.411

67.500.000

Financiering uitgaande kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen

-15.760.135

-15.938.084

Mutatie variabele hoofdsomlening

-

-12.500.000

Tussentelling uitgaande kasstromen

-15.760.135

-28.438.084

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

25.768.277

39.061.916

Mutatie liquide middelen

1.096.114

844.629

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari

12.289.848

11.445.219

Liquide middelen per 31 december

13.385.962

12.289.848