Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie

3.106.337

-

2.772.642

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

-

302.744

-

279.201

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

46.960

44.485

43.476

41.746

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

3.739

-

35.589

-

3.157.036

347.229

2.851.707

320.947

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

4.381

0

4.255

0

4.381

0

4.255

0

Financiële vaste activa

Deelnemingen

0

0

0

0

Netto vermogenswaarde niet-DAEB

314.815

0

289.990

0

Latente belastingvordering(en)

3.726

343

3.347

315

318.541

343

293.337

315

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop

2.592

1060

3.017

921

Grondposities

764

4.531

413

4.192

3.356

5.591

3.431

5.113

Vorderingen

Huurdebiteuren

517

77

708

-50

Overheid

2

0

24

0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

0

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

0

0

0

Overige vorderingen

195

9

188

10

Overlopende activa

824

12

475

6

1.538

98

1.396

-35

Liquide middelen

6.851

5.439

6.798

4.647

3.491.703

358.700

3.160.924

330.987

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

2.240.327

148.487

1.959.688

122.070

Overige reserves

218.388

133.117

636.738

174.838

Onverdeeld resultaat

301.515

33.210

-137.711

-6.918

2.760.230

314.814

2.458.714

289.990

Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen

6.141

0

16.650

0

Overige voorzieningen

371

250

352

252

6.512

250

17.002

252

Langlopende schulden

Schulden aan overheid

20.014

-

20.020

-

Schulden aan kredietinstellingen

618.609

-

579.452

-

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

46.969

42.367

43.484

39.950

Waarborgsommen

24

38

24

24

685.616

42.405

642.980

39.974

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

15.760

-

15.938

-

Schulden aan leveranciers

5.239

-

1.148

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.224

-3

14.020

26

Overige schulden

867

144

970

-

Overlopende passiva

11.255

1.090

10.152

745

39.345

1.231

42.228

771

Huuropbrengsten

105.795

11.821

103.275

11.319

Opbrengsten servicecontracten

6.038

443

6.122

30

Lasten servicecontracten

-6.351

-463

-6.283

-360

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-7.405

-547

-7.523

-254

Lasten onderhoudsactiviteiten

-47.381

-3.844

-45.200

-2.566

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-8.566

-1.090

-7.924

-668

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

42.130

6.320

42.467

7.502

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

10.502

4.020

10.212

7.596

Toegerekende organisatiekosten

-383

-28

-519

-18

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-5.805

-2.743

-7.274

-5.891

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

4.314

1.249

2.419

1.688

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-15.141

67

-14.161

27

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

258.218

26.500

-137.393

-14.591

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

-2

322

-9

199

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

243.075

26.889

-151.563

-14.365

Opbrengst overige activiteiten

533

8

1.001

23

Overige organisatiekosten

-2.621

-194

-2.976

-143

Leefbaarheid

-1.636

-46

-904

-700

Bedrijfsresultaat

285.795

34.226

-109.557

-5.995

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

230

18

318

-87

Rentelasten en soortgelijke kosten

-11.504

60

-10.697

-5

Financiële baten en lasten

-11.274

78

-10.380

-93

Resultaat voor belastingen

274.521

34.304

-119.937

-6.088

Belastingen

-6.216

-1.096

-10.856

-814

Resultaat deelnemingen

33.210

2

-6.918

-16

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele ontvangsten

Huurontvangsten

105.860

11.899

103.114

11.406

Vergoedingen

7.242

464

7.956

507

Overheidsontvangsten

741

0

Overige bedrijfsontvangsten

481

21

5219

439

Renteontvangsten

230

18

628

41

Saldo ingaande kasstromen

114.554

12.402

116.917

12.393

Operationele uitgaven

Personeelsuitgaven

-12.100

-906

-11.187

-750

Onderhoudsuitgaven

-41.343

-3.360

-39.584

-2.464

Overige bedrijfsuitgaven

-26.594

-2.221

-21.853

-1.723

Betaalde interest

-11.634

-5

-10.256

-111

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-264

-19

-887

-66

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-1.041

-2

-909

0

Vennootschapsbelasting

-8.234

-608

-5.073

-380

Saldo uitgaande kasstromen

-101.210

-7.121

-89.748

-5.495

Kasstroom uit operationele activiteiten

13.344

5.281

27.169

6.898

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

10.119

0

7.947

0

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

2.147

0

9.333

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

978

0

1.444

0

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

0

1.924

0

2.103

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

11.097

4.071

9.390

11.436

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-32.693

0

-24.723

0

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

40

0

0

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-35.609

0

-27.669

0

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

-72

0

-31

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

0

0

-4.781

0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

-24

0

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-860

0

-1.085

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

0

-1.931

0

-1.364

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-385

0

-40

0

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

7

0

0

Aankoop grond DAEB

-15

0

-18

0

Aankoop grond niet-DAEB

0

0

0

0

Investeringen overig DAEB

-213

0

-521

0

Externe kosten bij verkoop

-198

-57

Verwerving van materiële vaste activa

-69.973

-2.037

-58.836

-1.395

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-58.876

2.034

-49.445

10.041

FVA

Ontvangsten verbindingen

-1.862

1.862

0

380

Ontvangsten overig

8.385

0

6.891

0

Uitgaven overig

0

-8.385

0

-6.891

Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

6.523

-6.523

6.891

-6.510

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-52.353

-4.489

-42.555

3.531

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering ingaande kasstromen

Nieuwe te borgen leningen

67.500

0

32.500

0

Mutatie interne lening

0

0

8.562

0

Tussentelling inkomende kasstromen

67.500

0

41.062

0

Financiering uitgaande kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen

-15.938

0

-20.906

0

Mutatie interne lening

0

0

0

-8.562

Mutatie maandelijkse roll-over lening

-12.500

0

-3.000

0

Waarborgsommen

0

0

0

-7

Tussentelling uitgaande kasstromen

-28.438

0

-23.906

-8.569

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

39.062

0

17.156

-8.569

53

792

1.770

1.859

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari

6.798

4.647

5.029

2.788

Liquide middelen per 31 december

6.851

5.439

6.798

4.647

53

792

1.770

1.859