Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele ontvangsten

Huurontvangsten

117.758.157

114.520.105

Vergoedingen

7.705.444

8.463.158

Overheidsontvangsten

741.242

0

Overige bedrijfsontvangsten

505.057

5.657.398

Ontvangen interest

247.351

558.128

Saldo ingaande kasstromen

126.957.251

129.198.789

Operationele uitgaven

Personeelsuitgaven

-13.006.787

-11.937.205

Onderhoudsuitgaven

-44.703.515

-42.048.609

Overige bedrijfsuitgaven

-28.815.302

-23.575.568

Betaalde interest

-11.639.187

-10.255.806

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-283.143

-952.954

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-1.043.246

-909.304

Vennootschapsbelasting

-8.842.565

-5.452.803

Saldo uitgaande kasstromen

-108.333.745

-95.132.249

Kasstroom uit operationele activiteiten

18.623.506

34.066.540

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

10.118.834

7.946.729

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

2.146.550

8.061.919

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

978.471

1.443.642

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

1.924.254

2.103.004

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

15.168.109

19.555.294

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-32.692.528

-24.722.893

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

40.075

-

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-35.609.166

-27.668.633

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-72.270

-31.009

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

0

-3.510.303

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-23.792

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-859.970

-1.085.024

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

-1.930.899

-1.363.553

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-385.073

-39.667

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

7.303

-

Aankoop grond DAEB

-15.136

-18.058

Aankoop grond niet-DAEB

0

-

Investeringen overig DAEB

-213.402

-520.515

Externe kosten bij verkoop

-254.044

Verwerving van materiële vaste activa

-72.008.902

-58.959.656

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-56.840.793

-39.404.362

FVA

Ontvangsten verbindingen

0

380.160

Uitgaven overig

0

0

Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

0

380.160

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-56.840.793

-39.024.202

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering ingaande kasstromen

Nieuwe te borgen leningen

67.500.000

32.500.000

Tussentelling ingaande kasstromen

67.500.000

32.500.000

Financiering uitgaande kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen

-15.938.084

-20.906.397

Mutatie maandelijkse roll-over lening

-12.500.000

-3.000.000

Waarborgsommen

0

-7.232

Tussentelling uitgaande kasstromen

-28.438.084

-23.913.629

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

39.061.916

8.586.371

844.629

3.628.709

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari

11.445.219

7.816.510

Liquide middelen per 31 december

12.289.848

11.445.219

844.629

3.628.709