11. Balans DAEB en niet-DAEB
|
Balans Activa ( x € 1.000) |
31-12-2022 |
31-12-2021 |
||||||
|
DAEB |
Niet-DAEB |
Elimi- |
Totaal |
DAEB |
Niet-DAEB |
Elimi- |
Totaal |
|
|
Vaste activa |
||||||||
|
Vastgoed- |
||||||||
|
DAEB vastgoed in exploitatie |
2.902.733 |
2.902.733 |
3.147.570 |
0 |
0 |
3.147.570 |
||
|
NIET-DAEB vastgoed in exploitatie |
298.271 |
298.271 |
0 |
340.434 |
0 |
340.434 |
||
|
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
43.509 |
41.235 |
84.744 |
48.152 |
45.734 |
0 |
93.887 |
|
|
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie |
10.439 |
10.439 |
13.058 |
0 |
0 |
13.058 |
||
|
2.956.681 |
339.506 |
0 |
3.296.187 |
3.208.780 |
386.168 |
0 |
3.594.948 |
|
|
Materiële vaste activa |
||||||||
|
Onroerende en roerende zaken ten dienste v.d. exploitatie |
4.143 |
0 |
0 |
4.143 |
4.074 |
0 |
0 |
4.074 |
|
Financiële vaste activa |
||||||||
|
Netto vermogens- |
303.799 |
0 |
-303.799 |
0 |
322.800 |
0 |
-322.800 |
0 |
|
Deelnemingen |
0 |
380 |
380 |
0 |
776 |
0 |
776 |
|
|
Leningen u/g aan derden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Interne lening DAEB / niet-DAEB |
8.562 |
-8.562 |
0 |
29.874 |
0 |
-29.874 |
0 |
|
|
Te vorderen BWS-subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Latente belasting- |
4.209 |
380 |
4.589 |
4.686 |
421 |
0 |
5.108 |
|
|
316.570 |
760 |
-312.361 |
4.968 |
357.360 |
1.197 |
-352.674 |
5.883 |
|
|
Vlottende activa |
||||||||
|
Voorraden |
||||||||
|
Grondposities |
2.905 |
4.192 |
7.097 |
5.630 |
4.192 |
0 |
9.822 |
|
|
Vastgoed bestemd voor de verkoop |
2.250 |
2.189 |
4.439 |
991 |
1.219 |
0 |
2.209 |
|
|
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.155 |
6.381 |
0 |
11.537 |
6.621 |
5.411 |
0 |
12.031 |
|
|
Onderhanden projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vorderingen |
||||||||
|
Huurdebiteuren |
582 |
43 |
624 |
483 |
74 |
0 |
558 |
|
|
Overheid |
16 |
10 |
27 |
71 |
0 |
0 |
71 |
|
|
Vorderingen op groeps- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vorderingen op overige deelnemingen |
0 |
53 |
53 |
0 |
53 |
53 |
||
|
Belastingen en premies sociale verzekeringen |
6.967 |
373 |
7.340 |
6.711 |
-614 |
6.097 |
||
|
Overige vorderingen |
376 |
2.444 |
2.820 |
108 |
4 |
0 |
112 |
|
|
Overlopende activa |
511 |
18 |
529 |
388 |
22 |
0 |
409 |
|
|
8.452 |
2.941 |
0 |
11.392 |
7.761 |
-460 |
0 |
7.300 |
|
|
Liquide middelen |
5.029 |
2.788 |
0 |
7.817 |
4.351 |
4.520 |
0 |
8.871 |
|
Totaal |
3.296.029 |
352.376 |
-312.361 |
3.336.044 |
3.588.947 |
396.835 |
-352.674 |
3.633.109 |
|
Balans passiva ( x € 1.000) |
31-12-2022 |
31-12-2021 |
||||||
|
DAEB |
Niet-DAEB |
Elimi- |
Totaal |
DAEB |
Niet-DAEB |
Elimi- |
Totaal |
|
|
Eigen vermogen |
||||||||
|
Herwaarderings- |
2.120.939 |
136.734 |
-136.734 |
2.120.939 |
2.424.795 |
170.458 |
-170.458 |
2.424.795 |
|
Wettelijke en statutaire reserves |
26 |
26 |
-26 |
26 |
31 |
31 |
-31 |
31 |
|
Overige reserves |
475.461 |
167.039 |
-167.039 |
475.461 |
471.428 |
152.312 |
-152.312 |
471.428 |
|
2.596.426 |
303.799 |
-303.799 |
2.596.426 |
2.896.254 |
322.800 |
-322.800 |
2.896.254 |
|
|
Voorzieningen |
||||||||
|
Voorziening latente belasting- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Voorziening onrendabele investeringen en herstructering |
31.921 |
0 |
31.921 |
3.808 |
0 |
0 |
3.808 |
|
|
Voorziening deelnemingen |
0 |
231 |
231 |
0 |
246 |
0 |
246 |
|
|
Voorziening overig |
327 |
5 |
332 |
411 |
5 |
415 |
||
|
32.248 |
235 |
0 |
32.484 |
4.219 |
251 |
0 |
4.469 |
|
|
Langlopende schulden |
0 |
0 |
||||||
|
Leningen overheid |
20.026 |
0 |
20.026 |
20.032 |
0 |
0 |
20.032 |
|
|
Leningen krediet- |
565.974 |
0 |
565.974 |
584.471 |
0 |
0 |
584.471 |
|
|
Verplichting uit hoofde van onroerende zaken VOV |
43.507 |
39.480 |
82.987 |
48.166 |
43.699 |
0 |
91.865 |
|
|
Waarborg- |
24 |
28 |
52 |
7 |
48 |
0 |
55 |
|
|
Interne lening DAEB / niet-DAEB |
0 |
8.562 |
-8.562 |
0 |
0 |
29.874 |
-29.874 |
0 |
|
629.531 |
48.070 |
-8.562 |
669.039 |
652.676 |
73.621 |
-29.874 |
696.423 |
|
|
Kortlopende schulden |
||||||||
|
Schulden aan gemeenten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Schulden aan leveranciers |
3.679 |
0 |
3.679 |
1.852 |
0 |
0 |
1.852 |
|
|
Belastingen, loonheffingen en pensioenpremies |
4.032 |
0 |
4.032 |
3.038 |
0 |
0 |
3.038 |
|
|
Aflossings- |
20.906 |
0 |
20.906 |
21.541 |
0 |
0 |
21.541 |
|
|
Overige schulden |
954 |
0 |
954 |
1.011 |
137 |
0 |
1.148 |
|
|
Schulden aan groeps- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overlopende passiva |
8.252 |
272 |
8.524 |
8.356 |
26 |
0 |
8.383 |
|
|
37.824 |
272 |
0 |
38.096 |
35.798 |
164 |
0 |
35.962 |
|
|
Totaal |
3.296.029 |
352.376 |
-312.361 |
3.336.044 |
3.588.947 |
396.835 |
-352.674 |
3.633.109 |