13. Kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB
Kasstroomoverzicht 2022 ( x € 1.000) |
2022 |
2021 |
|||
DAEB |
Niet-DAEB |
DAEB |
Niet-DAEB |
||
Ontvangsten: |
|||||
1.1 |
Huren |
101.679 |
11.401 |
100.126 |
11.573 |
1.2 |
Vergoedingen |
4.753 |
284 |
4.758 |
332 |
1.3 |
Overheidsontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Overige bedrijfsontvangsten |
1.490 |
9 |
586 |
18 |
1.5 |
Renteontvangsten |
462 |
0 |
697 |
0 |
Saldo ingaande kasstromen |
108.384 |
11.695 |
106.167 |
11.923 |
|
Uitgaven: |
|||||
Erfpacht |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Personeelsuitgaven |
-11.029 |
-832 |
-10.368 |
-894 |
1.8 |
Onderhoudsuitgaven |
-32.579 |
-2.102 |
-26.570 |
-2.262 |
1.9 |
Overige bedrijfsuitgaven |
-19.929 |
-1.572 |
-20.549 |
-1.715 |
1.10 |
Renteuitgaven |
-10.826 |
-453 |
-11.803 |
-701 |
1.11a |
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat |
-366 |
-29 |
-453 |
-4 |
1.11b |
Verhuurdersheffing |
-11.306 |
-178 |
-17.099 |
0 |
1.12 |
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden |
-710 |
0 |
-806 |
0 |
1.13 |
Vennootschapsbelasting |
-2.372 |
-210 |
-4.051 |
-359 |
Saldo uitgaande kasstromen |
-89.117 |
-5.376 |
-91.698 |
-5.936 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
19.267 |
6.319 |
14.469 |
5.987 |
|
MVA ingaande kasstroom: |
|||||
2.1 A |
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB |
6.490 |
0 |
6.925 |
0 |
2.1 B |
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB |
0 |
13.301 |
0 |
10.529 |
2.2 A |
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB |
313 |
0 |
0 |
0 |
2.2 B |
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB |
0 |
800 |
0 |
0 |
2.4 A |
Verkoopontvangsten grond DAEB |
0 |
0 |
||
2.4 A |
Verkoopontvangsten grond DAEB |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 B |
Verkoopontvangsten grond niet-DAEB |
0 |
0 |
0 |
200 |
Tussentelling ingaande kasstroom MVA |
6.802 |
14.100 |
6.925 |
10.729 |
|
MVA uitgaande kasstroom: |
|||||
2.6 A |
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB |
-7.550 |
0 |
-8.749 |
0 |
2.6 B |
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB |
0 |
14 |
0 |
0 |
2.7 A |
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB |
-10.368 |
0 |
-5.344 |
0 |
2.7 B |
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9 A |
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB |
-8.414 |
0 |
-6.635 |
0 |
2.9 B |
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB |
0 |
0 |
0 |
-209 |
2.11 A |
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB |
-904 |
0 |
-775 |
0 |
2.11 B |
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB |
0 |
-1.212 |
0 |
-1.894 |
2.12 A |
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB |
-346 |
0 |
-902 |
0 |
2.12 B |
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB |
0 |
2 |
0 |
0 |
2.13 A |
Aankoop grond DAEB |
-10 |
0 |
0 |
0 |
2.13 B |
Aankoop grond niet-DAEB |
0 |
-8 |
0 |
0 |
2.14 A |
Investeringen overig DAEB |
-87 |
0 |
-135 |
0 |
2.14 B |
Investeringen overig niet-DAEB |
||||
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA |
-27.680 |
-1.205 |
-22.540 |
-2.103 |
|
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA |
-20.877 |
12.896 |
-15.616 |
8.625 |
|
FVA |
|||||
2.17.1 |
Ontvangsten verbindingen |
0 |
378 |
0 |
0 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA |
0 |
378 |
0 |
0 |
|
Kasstroom uit (des)investeringen |
-20.877 |
13.274 |
-15.616 |
8.625 |
|
Financieringsactiviteiten |
|||||
Ingaand |
|||||
3.1.1 |
Nieuwe door WSW geborgde leningen |
0 |
0 |
20.000 |
0 |
Mutatie interne lening |
21.312 |
0 |
12.773 |
0 |
|
Aflossing leningen u/g + waarborgsommen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opname maandelijkse roll-overlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaand |
|||||
3.2.1 |
Aflossing door WSW geborgde leningen |
-21.541 |
0 |
-31.683 |
0 |
Mutatie interne lening |
0 |
-21.312 |
0 |
-12.773 |
|
Mutatie maandelijkse roll-over lening |
2.500 |
0 |
-1.500 |
0 |
|
Aflossing leningen u/g + waarborgsommen |
17 |
-13 |
-3 |
-5 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
2.288 |
-21.325 |
-413 |
-12.778 |
|
Mutatie liquide middelen |
677 |
-1.732 |
-1.559 |
1.834 |
|
Liquide middelen per 1 januari |
4.351 |
4.520 |
5.911 |
2.686 |
|
Liquide middelen per 31 december |
5.029 |
2.788 |
4.351 |
4.520 |